●小伙伴们，投递机启用啦●

新学期来到啦

为了给师生提供更加优质、便捷的服务

财务处的小伙伴们

又给大家带来了报销新方式

报账投递机

即将投入使用

财务处带着新学期的Flag与大家共勉

我是小小投递袋，我背后有自查要点，使用前请一定扫扫我~

（我很美丽，也很专一，一个袋子只能装一份预约单及其附件呐）

我是大大投递机，我很能吃，但也很挑食，我只吃装有报销材料的投递文件袋哟~

广大师生：

财务报销业务纷繁复杂，既要符合国家财经管理制度的要求，也要符合不同的会计核算规则。在日常工作中，财务处一直致力于为师生提供更加优质、便捷的服务。年初新冠疫情肆虐，为保障疫情防控，同时保证财务报销工作正常运转，财务处开始采取“线上审核+线下无接触送单”的报销模式。随着疫情形势趋于稳定，疫情防控常态化，在正常的教学、科研活动恢复后，报销量也随之激增，“线上审核”的方式已无法适应现阶段的报销要求。

财务处经过多次处内会讨论推演及调研评估，结合现阶段师生报销实际情况，决定调整报销流程：自年9月23日起，全面取消线上审核，财务预约系统全面开放，师生可自行在财务管理系统进行预约；预约完成后，简易业务采取投递制，直接通过自助投递机投递报销材料，复杂业务采取现场审核制，到两校区财务报销大厅办理。请广大师生及时查阅流程并遵照执行。

No.1投递机地址

和平街校区：远志楼一层财务处-自助报账投递机

良乡校区：东院后勤综合楼一层-自助报账投递机No.2投递处理周期

自投递之日起，正常业务五个工作日内完成报销打款。

No.3投递方式（可观看投递视频演示）

1、将预约单及报销材料装进投递机旁的投递袋中（注意：一单一袋，不可进行批量投递，否则无法跟踪报销进度）；在投递机上点击“投递”按钮；屏幕显示剩余投递量为0时无法投递（联系财务工作人员）。

2、将预约单左上角的条形码（可装袋后扫描）对准投递机屏幕下方的扫描口，扫描后界面会显示出单号，同时投递口打开。

3、待投递口全部打开后，将装有报销材料的投递袋投入，点击界面上的“确定”按钮并取回凭条。

No.4投递状态查询

1、对于投递后单据无误的预约单，可在数字北中医-财务管理系统-网上预约报销-历史报销单中查看报销状态。

2、对于投递后经审核需修改的预约单，可在数字北中医-财务管理系统-网上预约报销-报销单管理界面-当前报销申请中查看财务反馈信息。如果投递的单据显示被退回，需尽快到相应校区报销大厅将报销材料取回，并根据退单原因进行修改后重新投递。

No.5投递须知01采取投递制的业务类型

⑴酬金申报⑵资料费⑶印刷费⑷版面费（校外投稿）⑸线下自采（各类耗材）⑹动物及动物饲料⑺测试化验加工费⑻查新费（校外查新）⑼市内交通费⑽专利费⑾加班餐费（科研横向课题）

02采取现场审核制的业务类型

⑴设备及家具维修费⑵版面费（校内投稿）⑶查新费（校内转账）⑷招待费（公务接待及外宾招待）⑸外专经费⑹出国费⑺会议费⑻差旅费⑼学生活动费⑽校友接待及加班餐费（科研横向课题除外）⑾固定资产⑿培训费

03自查要求

针对投递类业务，为节省大家时间，本着“最多跑一次”的原则，投递前请务必按照校内通知-财务处关于实行投递报销的通知-“附件1投递类业务自查要点”严格自查，以免造成返单需再次投递的情况。

针对现场审核类业务，师生到财务处窗口报销前也可参照通知后“附件2现场审核类业务自查要点”进行自查，以节约现场办理时间。

以上两类业务之外其他未尽报销事项可咨询财务处。

04预约报销单

预约申请单需由经办人签字并填写有效的联系方式。

不同业务所产生的费用需分开进行预约。

差旅费预约单由项目负责人在“差旅费主管”处签字，且经办人要求为另一位学校在职职工，其他发票无需再签字。

05发票

①发票开具信息

名称：北京中医药大学

统一社会信用代码（纳税人识别号）：P

②发票签字要求

发票须在正面空白处双签，即项目负责人+课题组/部门其他在职老师签字；学生课题为指导老师和课题负责人(学生)签字。

签字要求：本人手签，人名章、电子签名等均不符合要求。

“货物及应税劳务”栏为“销货见明细”的，需提供税控系统出具带发票专用章的《应税劳务及销售清单》；其他无明细的情况，需另附销货单位出具的加盖单位章的明细。

③发票查询真伪的要求

增值税纸质发票既可以在财务报销系统中认证，也可提供税务局网验真截图（优先推荐在系统中进行认证）。增值税电子发票必须在财务报销系统中进行唯一性认证。

小额连号的定额发票只验一张即可；除增值税发票以外的各类发票报销均需提供国家税务局网站验真截图；各类行政事业收款收据及各类交通票无需验真直接报销即可。

④发票有效期

发票有效期为三个月，即发票开具后的三个月内完成报销。

每年12月份进入财务决算期，财务处将根据当年教育部决算要求对外公布当年报销截止日期。例如：年截止期定为12月15日，即年12月15日之前的发票，必须在15日之前报销，过期作废；12月15日-12月31日的发票，在年1月财务处开账后正常报销，即实行开票后三个月内有效原则。

06合同

除在学校采购平台线上采购物资外，各类日常报销业务结算金额1万元及以上均需订立合同。

科研课题经费:测试费、动物费结算金额1万元及以上需订立合同；在《北京中医药大学采购管理办法》及其实施细则范围内的采购类业务，单笔成交金额5万元及以上需订立合同。

以上所提及订立的合同均须加盖学校合同专用章。

07公务卡及垫付金额

凡属于我校《强制使用公务卡结算资金项目清单》中列示的，发生《公务卡强制结算目录》中的结算费用，应使用公务卡结算。以上项目清单及结算目录请参考《北京中医药大学公务卡管理办法》（京中字[]78号）。

对于确实未能使用公务卡结算的，报销时可以在发票空白处注明未使用公务卡结算的理由并由负责人签字确认或填写《未使用公务卡结算特殊事项审批表》。

针对不强制使用公务卡的其他业务，支付金额超过元的（版面费除外），需在网上预约汇款、公务卡、支票等方式结算，不得垫付。

08原始票据整理粘贴

根据会计档案电子化的要求，凡小于A4纸的各类原始票据，要依次粘贴在空白A4纸上，所有票据均分类平铺式粘贴，不得超出A4纸，不得重叠，并按规定在发票空白处签字。具体要求详见数字北中医-校内通知-《关于规范财务报销原始票据整理工作的通知》。

09通知发布途径

师生可以通过以下两种途径获取财务信息（财务规章制度、报销指南、模板下载等）：①“数字北中医-校内通知-服务大厅-财务处”；②